Como negociar com os pontos de pivô?

Como negociar com os pontos de pivô?

Illustration: Como negociar com os pontos de pivô?

Os traders profissionais utilizam pontos pivots para identificar possíveis níveis de suporte e resistência na maioria dos ativos, como forex, ações, commodities, etc.

O que são pontos de pivô (pivots) ?

Em termos simples, um ponto pivot e seus níveis de suporte / resistência são níveis nos quais a direção dos preços pode eventualmente mudar.

A razão pela qual os pontos pivots são tão atraentes é que eles são « objetivos ». Ao contrário de alguns outros indicadores, não há discrição.

De muitas maneiras, os pontos pivots são muito semelhantes aos níveis de Fibonacci: porque muitas pessoas examinam esses níveis e agem sobre eles, tornam-se quase auto-realizáveis. É o efeito psicológico em massa.

A principal diferença entre os dois é que, com Fibonacci, ainda existe um elemento de subjetividade na seleção de altos e baixos. Com os pontos pivots, os traders geralmente utilizam o mesmo método para calculá-los.

Muitos traders ativos monitoram esses níveis de pontos pivots.

Quem utiliza esses níveis ?

Os pontos pivots são particularmente úteis para os traders de curto prazo que desejam tirar vantagem de pequenos movimentos de preços. Portanto, eles utilizam o scalping (escalpelamento) ou o day trading.

Assim como os níveis normais de suporte e resistência, os traders podem optar por negociar a recuperação ou quebra desses níveis.

Os traders « swing » utilizam pontos pivots para identificar níveis de inversão ou reversão de tendência. Eles vêem os pontos pivots como áreas em que podem fazer seus pedidos de compra ou venda.

Os pontos pivots também são utilizados para reconhecer os níveis principais que devem ser quebrados para que um movimento seja classificado como uma inovação real.

Descriptografia de pontos pivots

Aqui está uma breve visão geral do significado das siglas encontradas para este indicador:

  • - PP significa Point Pivot
  • - S significa Suporte, S1 significa primeiro suporte, S2 significa segundo suporte, etc.
  • - R significa Resistência, R1 primeira resistência, R2 segunda resistência, etc.

Mas Atenção : não pense que « S1 deve ser um suporte » ou « R1 deve ser uma resistência ». Não é tão simples assim...

Como calcular os pontos pivots

Vamos ver como calcular os níveis dos pontos pivots.

O ponto pivot, assim como os níveis de suporte e resistência associados são calculados usando os preços de abertura, alta, baixa e fechamento do último período.

Como o mercado de câmbio é um mercado aberto 24 horas, a maioria dos traders utilizam o horário de fechamento de Nova York como o fechamento do dia anterior.

Cálculo do ponto pivot

O cálculo para um ponto pivot é apresentado abaixo :

PP = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3

Os níveis de suporte e resistência são calculados a partir do ponto pivot, como assim :

Suporte e resistência de primeiro nível

  • - Primeira resistência (R1) = (2 x PP) - Baixa
  • - Primeiro suporte (S1) = (2 x PP) - Alta

Segundo nível de suporte e resistência :

  • - Segunda resistência (R2) = PP + (Alta - Baixa)
  • - Segundo suporte (S2) = PP - (Alta - Baixa)

Terceiro nível de apoio e resistência :

  • - Terceira resistência (R3) = Alta + 2 * (PP - Baixa)
  • - Terceiro suporte (S3) = Baixa - 2 * (Alto - PP)

Lembre-se de que alguns softwares de negociação desenham níveis intermediários. Estes são essencialmente mini-níveis localizados entre o ponto pivot principal e os níveis de suporte e resistência. A maioria dos softwares fará isso automaticamente para você. Apenas certifique-se de definir suas configurações para que ele use o horário e o preço correto de fechamento que funcionam para você.

Lembre-se de que um dos benefícios da utilização dos pontos pivots é que eles são objetivos. Portanto, é muito fácil testar a reação dos preços nesses pontos.

Como utilizar pontos pivots na negociação ?

A maneira mais fácil de utilizar os níveis de pontos pivots nas negociações é utilizá-los como seus níveis habituais de suporte e resistência. Assim como um bom suporte e uma boa resistência, o preço testará os níveis várias vezes.

Quanto mais o preço do ativo atingir um nível pivot e saltar sobre ele, mais forte será o nível.

Na realidade, « pivotar » " significa simplesmente atingir um nível de suporte ou resistência e depois virar (indo na direção oposta).

Se você perceber que o nível pivot permanece igual, isso pode significar boas oportunidades de negociação.

Se o preço se aproximar do nível de resistência mais alto, você pode VENDER o produto e parar imediatamente acima da resistência.

Se o preço se aproximar de um nível de suporte, você pode COMPRAR o produto e parar logo abaixo do nível.

Funciona como suportes e resistências clássicas. 

Claro, que nem sempre é assim tão simples. Você não precisa confiar apenas nos níveis pivots. Observe que esses níveis estão alinhados com os níveis anteriores de suporte e resistência.

Você também pode integrar outro tipo de análise ou outros tipos de indicadores para ajudá-lo a confirmar melhor.

Na maioria das vezes, os preços variam entre os primeiros níveis de suporte e de resistência (entre S1 e R1). Ocasionalmente, o preço testará os segundos níveis e de vez enquando, os terceiros níveis serão testados.

Enfim, você deve compreender perfeitamente e integrar o fato de que, às vezes, o preço excederá apenas todos os níveis! E como qualquer bom indicador técnico, ele só funciona realmente depois...

Utilizar os pontos pivots para os breakouts

Assim como seus níveis normais de suporte e resistência, os níveis de pontos pivots não serão mantidos para sempre. Eles serão excedidos, quebrados, transformados…

Quando um nível de suporte é quebrado, e, portanto, o preço cruza para baixo, geralmente se transforma em um nível de resistência. Este conceito de « inversão de papéis » também se aplica a níveis de resistência quebrados que se tornam níveis de suporte. 

Podemos facilmente utilizar essa noção e estratégias de fuga em pontos pivots.

Esses níveis também são utilizados para definir paradas e metas de preço.

Conclusão

Os pontos pivots são uma técnica utilizada pelos traders para determinar possíveis áreas de suporte e resistência.

Os pivots podem ser extremamente úteis no forex, pois muitos pares de moedas geralmente flutuam entre esses níveis. Na maioria das vezes, os preços variam entre R1 e S1.

Os pontos pivots podem ser utilizados por scalpers (cambistas), swing traders (negociantes de giro) ou por operadores que atuam a longo prazo. A estratégia básica é inserir uma ordem de compra próxima aos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda próxima à resistência. Os pontos pivots também permitem que os traders identifiquem os principais níveis que devem ser cruzados para que um movimento seja considerado um movimento dinâmico. Os traders de opinião (ou tendência) utilizam pontos pivots para ajudar a determinar a tendência de aumento ou redução de um ativo.

A simplicidade dos pontos pivots certamente o tornam uma ferramenta útil para adicionar às suas diferentes estratégias. Permite identificar áreas com probabilidade de causar uma reversão da situação, e assim, tomar decisões mais informadas.

Com frequência, utilizar apenas a análise do ponto pivot não é o suficiente. Outras ferramentas de análise técnica são utilizadas para confirmar a estratégia. Quanto maior a confirmação, maior a probabilidade de você ter sucesso no seu trade. Mas por outro lado, tenha cuidado, pois muitos indicadores acabam com o indicador !

Última Atualização em 25/02/20

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