Os indicadores da bolsa de valores são muito numerosos. Todos podem encontrar sua conta de acordo com suas próprias necessidades e seu estilo de negociação ou investimento. No entanto, alguns são mais populares do que outros e são utilizados diariamente por muitos traders. Estes são indicadores essenciais, muitas vezes simples, que são importantes de controlar.
Médias Móveis
As médias móveis projetam preços suaves criando uma linha simples. Esta linha representa o preço médio durante um determinado período. Para os investidores e seguidores de tendências de longo prazo, as médias móveis simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares. Notamos que estes são realmente « períodos ». Isso pode ser dias, horas ou minutos, dependendo da unidade de tempo do gráfico utilizado para visualizar os preços.
Há muitas maneiras de usar a média móvel. O primeiro é olhar para a direção ou para a inclinação da média móvel. Se ela for bastante horizontal durante um período prolongado, então o preço não tem tendência, e oscila entre dois limites. Se a inclinação da média estiver inclinada, uma tendência de baixa ou alta está em andamento. Em todo caso, as médias móveis não preveem os preços, eles simplesmente mostram o que o preço fez, em média, durante um período de tempo.
Média móvel horizontal ( Clique na imagem para ampliar )
O cruzamento de duas ou mais médias móveis é uma outra maneira de utilizá-la. Ao traçar duas médias móveis de 25 e 50 dias, por exemplo, um sinal de compra ocorre quando a linha de 25 dias cruza de baixo para cima a linha de 50 dias. Um sinal de venda ocorre quando a média de 25 dias passa por baixo dos 50 dias.
Sinais de venda e compra ( Clique na imagem para ampliar )
Quando o preço excede uma única média móvel, também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza para baixo, pode ser um sinal de venda. Uma vez que o preço é mais volátil e « rápido » do que a média móvel, este método está sujeito a falsos sinais, como mostrado no gráfico anterior.
E por final, as médias móveis podem ser usadas como suporte ou resistência. O gráfico abaixo mostra uma média móvel usada como suporte (ou seja, o preço salta de vez em quando).
RSI
O RSI (Relative Strength Index) é um oscilador de momentum (impulso) que mede a força de uma tendência, a velocidade de uma mudança e a amplitude de um movimento. Utilizado na unidade de tempo que deseja, muitas vezes é mais eficaz em longos períodos, como dias ou semanas. Isso evita falsos sinais.
Uma maneira de usar o RSI é a observação de áreas super compradas ou super vendidas. O RSI oscila entre 0 e 100. Tradicionalmente, o mercado é considerado sobre compra quando o RSI está acima de 70 e sobre venda quando ele está abaixo de 30. Cruzar o nível 50 permite confirmar uma tendência de baixa ou de alta. Além disso, um RSI abaixo deste nível 50 reflete um mercado em baixa, enquanto que um RSI acima de 50 indica um mercado em alta.
Outra forma de utilização desse indicador baseia-se nas divergências, que tendem a apontar para um espiral de alta ou baixa do mercado, portanto ocorre uma inversão de tendência. Quando o preço do mercado é mais alto, o segundo é maior do que o primeiro, e ao mesmo tempo, o RSI é o segundo mais alto, menos elevado que o primeiro, obtemos então, uma divergência de baixa. Existem várias configurações de maneira global, mas em geral, há uma divergência quando o RSI e o preço de mercado não se comportam da mesma maneira.
MACD
O MACD « Moving Average Convergence Divergence », é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também o momentum (impulso) de um produto. A idéia por trás do MACD é comparar a dinâmica de curto prazo e de longo prazo de um preço de ações para estimar sua direção futura. Na verdade, é a comparação de duas médias móveis, que você pode definir para qualquer período de tempo desejado, mas geralmente as médias móveis de 12 dias e 26 dias são mais utilizadas. Quando a linha de curto prazo cruza a linha a longo prazo, é um sinal de inversão de tendência. Quando a linha de curto prazo está abaixo da linha de longo prazo, e em seguida, cruza acima, o preço das ações associadas geralmente é mais alta. Da mesma forma, podemos prever uma baixa nos mercados quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo « de cima para baixo ».
Da mesma maneira que é usada com o RSI, as divergências podem ser utilizadas com o MACD.
Esses três indicadores, estão portanto, muito presentes na análise do mercado da bolsa de valores e podem ser utilizados em conjunto para confirmar tendências ou reversões. É importante notar que eles não são perfeitos e que os sinais falsos são muito comuns.
